Senior Financieel Strategisch Adviseur

Dit ga je doen

Afdeling
De afdeling Concernstaf (30 collega's) ondersteunt het college en de directie. Dit doen zij zowel bij het uitvoeren van de bestuurlijke en strategische agenda als bij de aansturing van alle afdelingen. We bedenken oplossingen voor complexe vraagstukken, denken in kansen, geven ruimte aan initiatieven, schetsen scenario's en geven advies. De concernstaf houdt zich onder andere bezig met bestuursadvisering, control en concernfinanciën, public affairs en strategie.

Opdracht

De gemeente Zwolle staat de komende jaren voor een omvangrijke investeringsopgave op het gebied van onder andere woningbouw, gebiedsontwikkeling, onderwijshuisvesting en infrastructuur. Tegelijkertijd zorgen financiële schaarste, beperkte uitvoeringscapaciteit en netcongestie voor toenemende prioriteringsvraagstukken.

De gemeente werkt momenteel met een Strategische Investeringsagenda (SIA). De opdracht is om deze systematiek door te ontwikkelen naar een integraal Meerjarig Investeringsplan (MIP) met een horizon van 10 jaar en hiervoor een samenhangend financieel sturingskader te ontwikkelen.

Het MIP moet de gemeente in staat stellen om meerjarig inzicht te verkrijgen in de totale investeringsportefeuille, de financiële consequenties daarvan en de onderlinge afhankelijkheden en prioriteiten.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het zelfstandig ontwikkelen, uitwerken en opleveren van het MIP en het bijbehorende financiële sturingskader.

De opdracht bestaat uit

1. Ontwikkelen Meerjarig Investeringsplan

Het ontwikkelen en opleveren van een methodiek en model voor een 10-jarig Meerjarig Investeringsplan, waarin minimaal zijn verwerkt:

• de totale relevante investeringsportefeuille;
• scope en fasering van de investeringen;
• meerjarige investeringsplanning;
• financiële ramingen en dekking;
• onderlinge afhankelijkheden tussen investeringen;
• beschikbare uitvoeringscapaciteit en relevante beperkingen;
• financiële impact van wijzigingen en prioriteringskeuzes;
• relevante financiële risico's.

De opdrachtnemer levert daarnaast een voorstel op voor de wijze waarop het MIP periodiek kan worden geactualiseerd en door de gemeente zelfstandig kan worden beheerd.

1. Ontwikkelen financieel sturingskader

Het ontwikkelen en opleveren van een samenhangend financieel sturingskader voor gemeentelijke investeringen.

Het sturingskader bevat in ieder geval uitgangspunten en voorstellen ten aanzien van:

• reserves en voorzieningen;
• investeringskredieten;
• prijsontwikkeling en indexaties;
• beheer- en exploitatielasten;
• financiële risico's;
• financiële dekking;
• meerjarige financiële effecten van investeringsbeslissingen.

1. Ontwikkelen prioriteringsmethodiek

Het ontwikkelen en opleveren van een methodiek waarmee investeringsprojecten in samenhang kunnen worden beoordeeld en geprioriteerd.

Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt hoe factoren zoals:

• beschikbare financiële middelen;
• uitvoeringscapaciteit;
• netcongestie;
• onderlinge projectafhankelijkheden;
• financiële risico's;
• bestuurlijke prioriteiten;

kunnen worden vertaald naar keuzes binnen de gemeentelijke investeringsportefeuille.

1. Aansluiting op de P&C-cyclus

Het opleveren van een advies over de structurele aansluiting van het MIP en het financiële sturingskader op de bestaande planning- en-controlcyclus van de gemeente Zwolle.

Het uitvoeren van reguliere P&C-werkzaamheden of reguliere financiële advisering binnen de gemeentelijke organisatie maakt geen onderdeel uit van deze opdracht.

1. Implementatie en overdracht

Het opleveren van een implementatie- en overdrachtsplan waarmee de gemeente het MIP en het financiële sturingsinstrumentarium na afronding van de opdracht zelfstandig kan toepassen, beheren en actualiseren.

Beoogd resultaat

De opdracht is afgerond wanneer minimaal de volgende resultaten zijn opgeleverd en door de opdrachtgever zijn beoordeeld:

• een werkend model en methodiek voor een 10-jarig Meerjarig Investeringsplan;
• een uitgewerkt financieel sturingskader voor gemeentelijke investeringen;
• een methodiek voor integrale prioritering van investeringen;
• een advies voor structurele aansluiting van het MIP op de P&C-cyclus;
• een implementatie- en overdrachtsplan;
• documentatie waarmee de gemeentelijke organisatie het MIP en de ontwikkelde instrumenten na afloop van de opdracht zelfstandig kan beheren en actualiseren.

De opgeleverde producten vormen gezamenlijk het einddossier van de opdracht.

Randvoorwaarden

• De opdrachtnemer voert de opdracht zelfstandig uit binnen de door de gemeente vastgestelde financiële, bestuurlijke en organisatorische kaders.
• De opdrachtnemer bepaalt zelfstandig de aanpak, methodiek, planning en organisatie van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de overeengekomen resultaten te realiseren.
• Afstemming met financiële adviseurs, projectverantwoordelijken, management, directie en andere relevante stakeholders vindt plaats voor zover dit noodzakelijk is voor het verkrijgen van informatie, het toetsen van uitgangspunten en het realiseren van de overeengekomen resultaten.
• De opdrachtgever beoordeelt de voortgang en opgeleverde producten aan de hand van de overeengekomen resultaten en kwaliteitseisen.
• De opdrachtnemer neemt geen reguliere positie binnen de financiële organisatie in en vervangt geen medewerker.
• Reguliere financiële advisering, reguliere P&C-werkzaamheden en ondersteuning bij dagelijkse werkzaamheden van de financiële organisatie vallen buiten de opdracht.
• De opdrachtnemer bewaakt en organiseert zelfstandig de benodigde inzet en planning.
• Na afronding worden de ontwikkelde instrumenten en bijbehorende documentatie overgedragen aan de gemeente, zodat deze zelfstandig kunnen worden voortgezet.